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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 669.00 | 8 518.00 | 20 152.00 | 28 669.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 469.00 | 8 518.00 | 75 952.00 | 84 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
072 Créances – Autres | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
084 Disponibilités | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 602.00 | | 170 602.00 | 170 602.00 |
110 Total général Actif | 255 071.00 | 8 518.00 | 246 554.00 | 255 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 235.00 | | | 421 235.00 |
222 Production stockée | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 249.00 | | | 480 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 329.00 | | | 215 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 472.00 | | | -20 472.00 |
242 Autres charges externes. | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
252 Charges sociales | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 907.00 | | | 391 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | | | 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 081.00 | | | 68 081.00 |