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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 7 408.00 | 12 044.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409.00 | 1 459.00 | 950.00 | 2 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 076.00 | 8 866.00 | 167 209.00 | 176 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 376.00 | 8 866.00 | 199 509.00 | 208 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 746.00 | -20 701.00 | | -31 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 118.00 | -11 045.00 | | -16 118.00 |
DL TOTAL (I) | 82 136.00 | 98 254.00 | | 82 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 482.00 | 74 681.00 | | 71 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 912.00 | 637.00 | | 17 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 243.00 | | 11 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 867.00 | 16 283.00 | | 15 867.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 373.00 | 102 845.00 | | 117 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 509.00 | 201 099.00 | | 199 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 373.00 | 38 243.00 | | 117 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 076.00 | | | 176 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424.00 | 4 443.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | 4 443.00 | | 4 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 379.00 | 11 464.00 | 55 915.00 | 67 379.00 |
VI Groupe et associés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 270.00 | 57 355.00 | 55 915.00 | 113 270.00 |