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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 568 968.00 | 121 803.00 | 447 165.00 | 568 968.00 |
040 Immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 938.00 | 121 803.00 | 452 135.00 | 573 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
060 Stock marchandises | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
072 Créances – Autres | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
084 Disponibilités | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
110 Total général Actif | 680 234.00 | 121 803.00 | 558 431.00 | 680 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 756.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 540.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 215 819.00 | | | 215 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 539.00 | | | 313 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 660.00 | | | 290 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 553.00 | | | 65 553.00 |