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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 2 137.00 | 5 031.00 | 7 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450.00 | 2 137.00 | 7 313.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 593.00 | | 58 593.00 | 58 593.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 315.00 | | 114 315.00 | 114 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 765.00 | 2 137.00 | 121 628.00 | 123 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894.00 | 31 974.00 | | 20 894.00 |
DL TOTAL (I) | 31 562.00 | 42 642.00 | | 31 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 886.00 | 10 152.00 | | 42 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 17 334.00 | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 890.00 | 30 670.00 | | 26 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 066.00 | 58 156.00 | | 90 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 628.00 | 100 798.00 | | 121 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 066.00 | 58 156.00 | | 90 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 309.00 | | 179 309.00 | 179 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 309.00 | | 179 309.00 | 179 309.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 5 642.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 626.00 | 133 885.00 | | 179 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 732.00 | 101 910.00 | | 158 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 894.00 | 31 974.00 | | 20 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620.00 | | 4 831.00 | 4 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | 4 831.00 | 2 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 825.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 825.00 | | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VI Groupe et associés | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 875.00 | 65 593.00 | 2 282.00 | 67 875.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 564.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 399.00 | 2 692.00 | | 2 399.00 |
ST Autres comptes | 476.00 | 414.00 | | 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 519.00 | 10 616.00 | | 11 519.00 |
YT Sous‐traitance | 83 134.00 | 20 572.00 | | 83 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | 564.00 | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 458.00 | 23 997.00 | | 36 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 129.00 | 4 011.00 | | 16 129.00 |
ZE Dividendes | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 528.00 | 34 294.00 | | 97 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |