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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 225.00 | 17 290.00 | 21 934.00 | 39 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 616.00 | 13 900.00 | 30 716.00 | 44 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 495.00 | 31 190.00 | 256 304.00 | 287 495.00 |
BT Marchandises | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 046.00 | | 104 046.00 | 104 046.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 819.00 | | 229 819.00 | 229 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 315.00 | 31 190.00 | 486 124.00 | 517 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 891.00 | | | -18 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 109.00 | | | 268 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 657.00 | | | 484 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 124.00 | | | 486 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 624.00 | | | 304 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 776.00 | | 6 719.00 | 280 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 863.00 | | 5 979.00 | 77 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 740.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 119.00 | 13 071.00 | | 18 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 119.00 | 13 071.00 | | 18 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 545.00 | 57 981.00 | 176 564.00 | 234 545.00 |
VI Groupe et associés | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 544.00 | 111 890.00 | 3 653.00 | 115 544.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 188.00 | 304 624.00 | 176 564.00 | 481 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
ST Autres comptes | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
YT Sous‐traitance | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 172.00 | | | 194 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 097.00 | | | 164 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |