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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 767.00 | 13 636.00 | 15 131.00 | 28 767.00 |
AH Fonds commercial | 267 760.00 | | 267 760.00 | 267 760.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 1 431.00 | 4 569.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 575.00 | 91 618.00 | 337 957.00 | 429 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 750.00 | 32 468.00 | 32 282.00 | 64 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 252.00 | 139 153.00 | 661 099.00 | 800 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 537.00 | | 250 537.00 | 250 537.00 |
BZ Autres créances | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 556.00 | | 365 556.00 | 365 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 808.00 | 139 153.00 | 1 026 655.00 | 1 165 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 620.00 | | | -20 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 123.00 | -20 620.00 | | 152 123.00 |
DL TOTAL (I) | 151 503.00 | -620.00 | | 151 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 683.00 | 119 208.00 | | 195 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 979.00 | 31 109.00 | | 15 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 922.00 | 48 371.00 | | 131 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 841.00 | 162 040.00 | | 264 841.00 |
EA Autres dettes | 266 727.00 | 294 485.00 | | 266 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 152.00 | 655 213.00 | | 875 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 655.00 | 654 593.00 | | 1 026 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 290.00 | 553 897.00 | | 708 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 133.00 | | 314 119.00 | 486 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 206.00 | | 314 119.00 | 186 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 008.00 | 95 145.00 | | 44 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 462.00 | 7 174.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | 87 971.00 | | 37 546.00 |