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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 080.00 | 910.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 316.00 | 2 710.00 | 5 606.00 | 8 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 945.00 | 5 349.00 | 12 596.00 | 17 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 251.00 | 9 139.00 | 209 112.00 | 218 251.00 |
BT Marchandises | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 580.00 | | 308 580.00 | 308 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 831.00 | 9 139.00 | 517 692.00 | 526 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 1 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 338.00 | 146 723.00 | | 150 338.00 |
DL TOTAL (I) | 293 062.00 | 147 723.00 | | 293 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 453.00 | 154 157.00 | | 114 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 62 414.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 717.00 | 104 017.00 | | 85 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 458.00 | 26 168.00 | | 21 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 630.00 | 346 756.00 | | 224 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 692.00 | 494 480.00 | | 517 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 250.00 | 232 320.00 | | 150 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 920.00 | | 11 331.00 | 206 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 990.00 | | | 191 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 930.00 | | 11 331.00 | 14 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164.00 | 4 975.00 | | 4 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 663.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | 4 312.00 | | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 453.00 | 40 073.00 | 74 380.00 | 114 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 630.00 | 150 250.00 | 74 380.00 | 224 630.00 |