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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 120.00 | 3 614.00 | 12 505.00 | 16 120.00 |
AN Terrains | 664 996.00 | | 664 996.00 | 664 996.00 |
AP Constructions | 16 591 281.00 | 566 200.00 | 16 025 080.00 | 16 591 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 411.00 | 1 605.00 | 20 806.00 | 22 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 351.00 | 87 298.00 | 849 052.00 | 936 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 231 359.00 | 658 718.00 | 17 572 640.00 | 18 231 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 287.00 | | 714 287.00 | 714 287.00 |
BZ Autres créances | 219 965.00 | | 219 965.00 | 219 965.00 |
CF Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 129.00 | | 965 129.00 | 965 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 196 489.00 | 658 718.00 | 18 537 770.00 | 19 196 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 156.00 | | | -56 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 649.00 | -56 156.00 | | -238 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 670.00 | 135 000.00 | | 289 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 864.00 | 1 278 843.00 | | 1 194 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 301 438.00 | 9 062 058.00 | | 16 301 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 301 056.00 | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 924.00 | 2 929 099.00 | | 254 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 542.00 | | | 266 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 342 906.00 | 12 292 213.00 | | 17 342 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 537 770.00 | 13 571 057.00 | | 18 537 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 904.00 | 28 160.00 | 1 718 065.00 | 1 689 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 904.00 | 28 160.00 | 1 718 065.00 | 1 689 904.00 |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 718.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 484.00 | | | 1 729 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 133.00 | 56 156.00 | | 1 968 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 649.00 | -56 156.00 | | -238 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 273 783.00 | | 17 566 363.00 | 12 273 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 608 787.00 | | 18 231 359.00 | 11 608 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 608 787.00 | | 18 215 039.00 | 11 608 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 273 783.00 | | 17 550 043.00 | 12 273 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 658 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 655 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 924.00 | 254 924.00 | | 254 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 714 287.00 | 714 287.00 | | 714 287.00 |
VB T. V. A. | 204 526.00 | 204 526.00 | | 204 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 254 883.00 | 1 203 707.00 | 4 861 730.00 | 16 254 883.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 021 277.00 | | | 8 021 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 116.00 | | | 825 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 502.00 | 960 302.00 | 200.00 | 960 502.00 |
VW T.V.A. | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 342 906.00 | 2 291 730.00 | 4 861 730.00 | 17 342 906.00 |