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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 967.00 | 1 033.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 1 040.00 | 3 445.00 | 4 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 1 731.00 | 6 325.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 370.00 | 22 915.00 | 110 455.00 | 133 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 691.00 | | 201 691.00 | 201 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 382.00 | 26 652.00 | 324 730.00 | 351 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 86 163.00 | | 86 163.00 | 86 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 083.00 | | 121 083.00 | 121 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 465.00 | 26 652.00 | 445 812.00 | 472 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 612.00 | | | -63 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 104.00 | -63 612.00 | | -90 104.00 |
DL TOTAL (I) | -143 716.00 | -53 612.00 | | -143 716.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 811.00 | 82 034.00 | | 76 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 948.00 | 827.00 | | 222 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 579.00 | 138 883.00 | | 197 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 405.00 | 62 230.00 | | 79 405.00 |
EA Autres dettes | 12 786.00 | 12 431.00 | | 12 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 529.00 | 296 404.00 | | 589 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 812.00 | 242 792.00 | | 445 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 092.00 | | 298 290.00 | 53 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 1 735.00 | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 162.00 | | 294 955.00 | 48 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 1 600.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644.00 | 18 008.00 | | 8 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 567.00 | 400.00 | | 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 620.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | 16 988.00 | | 7 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 76 811.00 | 8 283.00 | 68 528.00 | 76 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 579.00 | 197 579.00 | | 197 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 222 948.00 | 222 948.00 | | 222 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 700.00 | 34 920.00 | 1 780.00 | 36 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 529.00 | 521 001.00 | 68 528.00 | 589 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |