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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 725 002.00 | | 725 002.00 | 725 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
BZ Autres créances | 1 655 642.00 | | 1 655 642.00 | 1 655 642.00 |
CF Disponibilités | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 437.00 | | 1 851 437.00 | 1 851 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 439.00 | | 2 576 439.00 | 2 576 439.00 |
CU Autres participations | 725 002.00 | | 725 002.00 | 725 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -599.00 | | | -599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DL TOTAL (I) | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383 002.00 | | | 2 383 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 692.00 | | | 2 528 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 439.00 | | | 2 576 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 692.00 | | | 2 528 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 150.00 | | 612 150.00 | 612 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 150.00 | | 612 150.00 | 612 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 919.00 | | | -10 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 152.00 | | | 612 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 806.00 | | | 583 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 002.00 | | 715 000.00 | 10 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | 715 000.00 | 10 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
UX Autres créances clients | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 654 919.00 | 1 654 919.00 | | 1 654 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 383 000.00 | 2 383 000.00 | | 2 383 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 218.00 | 1 752 218.00 | | 1 752 218.00 |
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 692.00 | 2 528 692.00 | | 2 528 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 590 044.00 | | | 590 044.00 |
ST Autres comptes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 518.00 | | | 118 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 722.00 | | | 594 722.00 |