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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 191.00 | 4 498.00 | 29 692.00 | 34 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 191.00 | 4 498.00 | 129 692.00 | 134 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 297.00 | 4 498.00 | 156 798.00 | 161 297.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DH Report à nouveau | | -5 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 699.00 | 12 881.00 | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 23 551.00 | 9 852.00 | | 23 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 349.00 | 80 235.00 | | 75 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 312.00 | 9 539.00 | | 33 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 3 468.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 210.00 | 3 101.00 | | 22 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 246.00 | 96 344.00 | | 133 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 798.00 | 106 196.00 | | 156 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 937.00 | 36 050.00 | | 87 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 587.00 | 25 000.00 | | 96 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 887.00 | 12 118.00 | | 82 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 699.00 | 12 881.00 | | 13 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 34 191.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 329.00 | 30 020.00 | 45 309.00 | 75 329.00 |
VI Groupe et associés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 246.00 | 87 937.00 | 45 309.00 | 133 246.00 |