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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 1 733.00 | 6 267.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 681.00 | 14 732.00 | 44 949.00 | 59 681.00 |
040 Immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 573.00 | 16 465.00 | 59 108.00 | 75 573.00 |
060 Stock marchandises | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
072 Créances – Autres | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
084 Disponibilités | 239 879.00 | | 239 879.00 | 239 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 865.00 | | 354 865.00 | 354 865.00 |
110 Total général Actif | 430 439.00 | 16 465.00 | 413 973.00 | 430 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 698.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 032.00 | | | 503 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 435.00 | | | 531 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 096.00 | | | 248 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 061.00 | | | -18 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
252 Charges sociales | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
262 Autres charges | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 333.00 | | | 461 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 391.00 | | | 57 391.00 |