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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 275.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 347.00 | |
BT Marchandises | | | 277 614.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 209 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 512 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 578 752.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 907.00 | 28 419.00 | | 165 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 262.00 | 137 488.00 | | 51 262.00 |
DL TOTAL (I) | 222 670.00 | 171 407.00 | | 222 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 062.00 | 99 562.00 | | 149 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 12 427.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 732.00 | 191 667.00 | | 187 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | 82 484.00 | | 18 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 082.00 | 386 135.00 | | 356 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 752.00 | 557 543.00 | | 578 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 921 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 744.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 4 145.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 4 145.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | -4 145.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 46 585.00 | | 12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 290.00 | 1 229 213.00 | | 954 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 027.00 | 1 091 725.00 | | 903 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 262.00 | 137 488.00 | | 51 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 353.00 | | 5 981.00 | 115 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 166.00 | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 117 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 187.00 | | 1 398.00 | 76 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 583.00 | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 077.00 | 18 744.00 | 50 821.00 | 32 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 7 000.00 | 18 725.00 | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 352.00 | 11 744.00 | 32 096.00 | 20 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 732.00 | 187 732.00 | | 187 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 061.00 | 37 401.00 | 111 660.00 | 149 061.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 850.00 | 25 267.00 | 4 583.00 | 29 850.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 082.00 | 244 422.00 | 111 660.00 | 356 082.00 |