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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 431.00 | 6 288.00 | 50 143.00 | 56 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 469.00 | | 589 469.00 | 589 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 775.00 | 6 288.00 | 729 487.00 | 735 775.00 |
BT Marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
BZ Autres créances | 793 089.00 | | 793 089.00 | 793 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
CF Disponibilités | 311 158.00 | | 311 158.00 | 311 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 316.00 | | 1 353 316.00 | 1 353 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 491.00 | 6 288.00 | 2 106 203.00 | 2 112 491.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 450.00 | | | -39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 800.00 | | | 689 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 769.00 | | | 861 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 980.00 | | | 359 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 152.00 | | | 1 913 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 203.00 | | | 2 106 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 586.00 | | | 1 328 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 450.00 | | | -39 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 735 775.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 288.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 980.00 | 359 980.00 | | 359 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
VB T. V. A. | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 800.00 | 105 234.00 | 451 042.00 | 689 800.00 |
VI Groupe et associés | 859 766.00 | 859 766.00 | | 859 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 800.00 | | | 689 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 126.00 | 660 126.00 | | 660 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 334.00 | 803 459.00 | 89 875.00 | 893 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 639.00 | 1 327 073.00 | 451 042.00 | 1 911 639.00 |