| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 862.00 | | 1 800 862.00 | 1 800 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 413 238.00 | | 15 413 238.00 | 15 413 238.00 |
BT Marchandises | 6 325 045.00 | | 6 325 045.00 | 6 325 045.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 342 448.00 | | 6 342 448.00 | 6 342 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 755 687.00 | | 21 755 687.00 | 21 755 687.00 |
CU Autres participations | 13 612 376.00 | | 13 612 376.00 | 13 612 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 600.00 | 999 600.00 | | 999 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 992 400.00 | 18 992 400.00 | | 18 992 400.00 |
DH Report à nouveau | -643 858.00 | | | -643 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 090.00 | -643 858.00 | | -119 090.00 |
DL TOTAL (I) | 19 229 052.00 | 19 348 142.00 | | 19 229 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424 431.00 | | | 2 424 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 21 515.00 | | 7 203.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 635.00 | 116 515.00 | | 2 526 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 755 687.00 | 19 464 657.00 | | 21 755 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 991 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 991 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 991 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 991 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 150.00 | 19 991 795.00 | | 28 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 239.00 | 20 635 653.00 | | 147 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 090.00 | -643 858.00 | | -119 090.00 |