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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 603 602.00 | 276.00 | 603 325.00 | 603 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 667.00 | 407.00 | 17 259.00 | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 545.00 | 3 133.00 | 34 412.00 | 37 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 179.00 | 3 817.00 | 681 362.00 | 685 179.00 |
BP En cours de production de services | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CF Disponibilités | 6 282 669.00 | | 6 282 669.00 | 6 282 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | -547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 500.00 | | 854 500.00 | 854 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 680.00 | 3 817.00 | 1 535 863.00 | 1 539 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
DL TOTAL (I) | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 144.00 | | | 659 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 529.00 | | | 677 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 783.00 | | | 1 453 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 863.00 | | | 1 535 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 529.00 | | | 677 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 144.00 | | | 659 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 033.00 | | | 1 344 033.00 |