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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 123.00 | | 810 123.00 | 810 123.00 |
CU Autres participations | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 920.00 | 93 005.00 | | 92 920.00 |
DL TOTAL (I) | 181 624.00 | 103 005.00 | | 181 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 777.00 | 592 571.00 | | 529 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 522.00 | 97 478.00 | | 97 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 499.00 | 691 249.00 | | 628 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 123.00 | 794 254.00 | | 810 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 934.00 | 691 249.00 | | 162 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 015.00 | 126 912.00 | | 103 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095.00 | 33 907.00 | | 10 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 920.00 | 93 005.00 | | 92 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 777.00 | 64 211.00 | 264 130.00 | 529 777.00 |
VI Groupe et associés | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 499.00 | 162 934.00 | 264 130.00 | 628 499.00 |