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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 520.00 | 36 509.00 | 79 011.00 | 115 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 129.00 | 8 552.00 | 16 577.00 | 25 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 648.00 | 45 061.00 | 395 587.00 | 440 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 775.00 | | 120 775.00 | 120 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 423.00 | 45 061.00 | 516 362.00 | 561 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 198.00 | 36 010.00 | | 44 198.00 |
DL TOTAL (I) | 85 208.00 | 41 010.00 | | 85 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 751.00 | 387 043.00 | | 306 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 075.00 | 25 183.00 | | 48 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 155 251.00 | | 8 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 492.00 | 92 555.00 | | 24 492.00 |
EA Autres dettes | 42 845.00 | 45 809.00 | | 42 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 154.00 | 705 841.00 | | 431 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 362.00 | 746 850.00 | | 516 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 341.00 | 364 184.00 | | 205 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 008.00 | | 2 641.00 | 438 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 008.00 | | 2 641.00 | 138 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 194.00 | 28 867.00 | | 16 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | 28 867.00 | | 16 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
UX Autres créances clients | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 751.00 | 80 938.00 | 225 813.00 | 306 751.00 |
VI Groupe et associés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 154.00 | 205 341.00 | 225 813.00 | 431 154.00 |