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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | 14 164.00 | 21 836.00 | 36 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 750.00 | 15 500.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 355 606.00 | 65 477.00 | 290 129.00 | 355 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 082.00 | 21 746.00 | 84 336.00 | 106 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 475.00 | 102 138.00 | 446 337.00 | 548 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 632.00 | | 252 632.00 | 252 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 107.00 | 102 138.00 | 698 970.00 | 801 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 308.00 | | | -292 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 236.00 | -292 308.00 | | -13 236.00 |
DL TOTAL (I) | -265 544.00 | -252 308.00 | | -265 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 473 927.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 036.00 | 168 589.00 | | 262 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 676.00 | 149 237.00 | | 19 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 666.00 | 28 610.00 | | 24 666.00 |
EA Autres dettes | 657 579.00 | | | 657 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 513.00 | 832 802.00 | | 964 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 970.00 | 580 495.00 | | 698 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 513.00 | 107 843.00 | | 964 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 3 470.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 405 145.00 | | 405 145.00 | 405 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 145.00 | | 405 145.00 | 405 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 553.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 212.00 | 51 332.00 | | 487 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 447.00 | 343 640.00 | | 500 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 236.00 | -292 308.00 | | -13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 300.00 | | 9 272.00 | 539 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 971.00 | | 8 717.00 | 452 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 080.00 | | 555.00 | 34 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 585.00 | 57 553.00 | | 44 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 963.00 | 7 201.00 | | 6 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 417.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 289.00 | 49 935.00 | | 37 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 579.00 | 657 579.00 | | 657 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 262 036.00 | 262 036.00 | | 262 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 163.00 | 964 163.00 | | 964 163.00 |