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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 997.00 | | 202 997.00 | 202 997.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DL TOTAL (I) | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
EA Autres dettes | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 997.00 | | | 202 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 119.00 | 149 119.00 | | 149 119.00 |
VC Groupe et associés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 372.00 | 149 372.00 | | 149 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |