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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 5 169.00 | 7 581.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 206.00 | 15 735.00 | 32 471.00 | 48 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 971.00 | 33 727.00 | 44 244.00 | 77 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 927.00 | 54 631.00 | 84 296.00 | 138 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CF Disponibilités | 373 186.00 | | 373 186.00 | 373 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 596.00 | | 448 596.00 | 448 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 523.00 | 54 631.00 | 532 892.00 | 587 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | -29 139.00 | | | -29 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 260.00 | -29 139.00 | | 67 260.00 |
DL TOTAL (I) | 69 021.00 | 1 761.00 | | 69 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 859.00 | 280 087.00 | | 256 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 594.00 | 50 562.00 | | 50 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 621.00 | 46 403.00 | | 87 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 198.00 | 49 297.00 | | 67 198.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 355.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 870.00 | 426 704.00 | | 463 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 892.00 | 428 465.00 | | 532 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 364.00 | 170 658.00 | | 247 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 503.00 | | 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 078.00 | | 2 849.00 | 136 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 328.00 | | 2 849.00 | 123 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 518.00 | 29 114.00 | | 25 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 2 550.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 898.00 | 26 564.00 | | 22 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 241.00 | 39 734.00 | 210 338.00 | 256 241.00 |
VI Groupe et associés | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VW T.V.A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 870.00 | 247 364.00 | 210 338.00 | 463 870.00 |