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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 9 047 965.00 | 6 257.00 | 9 041 708.00 | 9 047 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 047 965.00 | 6 257.00 | 9 041 708.00 | 9 047 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 046 835.00 | | 2 046 835.00 | 2 046 835.00 |
084 Disponibilités | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 155 506.00 | | 2 155 506.00 | 2 155 506.00 |
110 Total général Actif | 11 203 472.00 | 6 257.00 | 11 197 214.00 | 11 203 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 013 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 969 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 980 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 209 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 216 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 197 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 243.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 574 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
242 Autres charges externes. | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
252 Charges sociales | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 603.00 | | | 165 603.00 |
280 Produits financiers | 851 108.00 | | | 851 108.00 |
294 Charges financières | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 969 241.00 | | | 969 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 015 722.00 | | | 9 015 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |