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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 301.00 | 520.00 | 821.00 |
AH Fonds commercial | 916 300.00 | | 916 300.00 | 916 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 891.00 | 16 573.00 | 49 317.00 | 65 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 025.00 | 26 666.00 | 187 359.00 | 214 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 281.00 | 54 785.00 | 1 183 496.00 | 1 238 281.00 |
BT Marchandises | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | 3 528.00 | 3 527.00 |
BZ Autres créances | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 033.00 | | 166 033.00 | 166 033.00 |
CF Disponibilités | 270 635.00 | | 270 635.00 | 270 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 483.00 | | 597 483.00 | 597 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 764.00 | 54 785.00 | 1 780 979.00 | 1 835 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
DL TOTAL (I) | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 340.00 | | | 232 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 484.00 | | | 1 041 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
EA Autres dettes | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 857.00 | | | 1 378 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 282.00 | | | 1 561 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 330 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 102.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 737.00 | 9 605.00 | | 34 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 339.00 | 826 620.00 | | 1 360 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 229.00 | 608 040.00 | | 1 220 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 110.00 | 218 579.00 | | 140 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 542.00 | 45 353.00 | | 43 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 237.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | 45 116.00 | | 43 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 485.00 | 1 044 485.00 | | 1 044 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 772.00 | 42 509.00 | 153 998.00 | 213 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 479.00 | 15 179.00 | 30 300.00 | 45 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 029.00 | 1 145 766.00 | 153 998.00 | 1 317 029.00 |