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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 099.00 | | 511 099.00 | 511 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 049.00 | | 971 049.00 | 971 049.00 |
CF Disponibilités | 491 514.00 | | 491 514.00 | 491 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 574.00 | | 491 574.00 | 491 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 623.00 | | 1 462 623.00 | 1 462 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 149.00 | | | 511 149.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 765.00 | | | -52 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 849.00 | -52 765.00 | | 122 849.00 |
DL TOTAL (I) | 120 085.00 | -2 765.00 | | 120 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 478.00 | 1 322 994.00 | | 1 338 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 34 841.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 538.00 | 1 357 984.00 | | 1 342 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 623.00 | 1 355 219.00 | | 1 462 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 538.00 | 1 357 984.00 | | 1 342 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 977.00 | 723.00 | | 170 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 127.00 | 53 487.00 | | 48 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 849.00 | -52 765.00 | | 122 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 088.00 | | 54 105.00 | 1 262 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 144.00 | 971 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 144.00 | 971 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 088.00 | | 54 105.00 | 1 262 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 099.00 | 511 099.00 | | 511 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 478.00 | 1 338 478.00 | | 1 338 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 209.00 | 511 209.00 | | 511 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 538.00 | 1 342 538.00 | | 1 342 538.00 |