| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 420.00 | 1 625.00 | 795.00 | 2 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 435.00 | 13 801.00 | 25 633.00 | 39 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 855.00 | 15 426.00 | 26 429.00 | 41 855.00 |
060 Stock marchandises | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
072 Créances – Autres | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
084 Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
110 Total général Actif | 105 426.00 | 15 426.00 | 90 000.00 | 105 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 120.00 | 125 077.00 | | 138 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | 3 666.00 | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 2 662.00 | 2.00 | | 2 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 282.00 | 128 746.00 | | 162 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 632.00 | 69 102.00 | | 70 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 252.00 | -18 908.00 | | 11 252.00 |
242 Autres charges externes. | 68 124.00 | 65 212.00 | | 68 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 620.00 | 2 553.00 | | 18 620.00 |
252 Charges sociales | 7 157.00 | 490.00 | | 7 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 603.00 | 7 567.00 | | 7 603.00 |
262 Autres charges | 3 326.00 | 2 334.00 | | 3 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 053.00 | 128 350.00 | | 189 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 771.00 | 396.00 | | -26 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 389.00 | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 364.00 | 7.00 | | -27 364.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 631.00 | | | 28 631.00 |