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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 795.00 | 640.00 | 155.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 141.00 | 3 713.00 | 13 428.00 | 17 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 303.00 | 3 438.00 | 10 865.00 | 14 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 449.00 | 7 791.00 | 24 658.00 | 32 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BT Marchandises | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BZ Autres créances | 163 831.00 | | 163 831.00 | 163 831.00 |
CF Disponibilités | 187 889.00 | | 187 889.00 | 187 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 508.00 | | 370 508.00 | 370 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 957.00 | 7 791.00 | 395 165.00 | 402 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 215.00 | 25 048.00 | | 133 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 244.00 | 108 167.00 | | 109 244.00 |
DL TOTAL (I) | 253 459.00 | 144 215.00 | | 253 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | 56 449.00 | | 62 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 119.00 | 49 714.00 | | 69 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 706.00 | 116 800.00 | | 141 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 165.00 | 261 015.00 | | 395 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 706.00 | 116 800.00 | | 141 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 592.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 222.00 | | 21 227.00 | 11 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795.00 | | | 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | | 21 227.00 | 10 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787.00 | 6 004.00 | | 1 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | 265.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 5 739.00 | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 155 788.00 | 155 788.00 | | 155 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |