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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 322.00 | 8 272.00 | 15 050.00 | 23 322.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 472.00 | 8 272.00 | 15 200.00 | 23 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 783.00 | | 269 783.00 | 269 783.00 |
072 Créances – Autres | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
084 Disponibilités | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 271.00 | | 432 271.00 | 432 271.00 |
110 Total général Actif | 455 743.00 | 8 272.00 | 447 471.00 | 455 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 586 504.00 | | | 1 586 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 586 504.00 | | | 1 586 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 696 934.00 | | | 696 934.00 |
242 Autres charges externes. | 508 824.00 | | | 508 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
252 Charges sociales | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 485 805.00 | | | 1 485 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 934.00 | | | 163 934.00 |