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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 074.00 | 3 612.00 | 39 462.00 | 43 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 204.00 | 3 612.00 | 146 592.00 | 150 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CF Disponibilités | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 657.00 | 3 612.00 | 202 046.00 | 205 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
DL TOTAL (I) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 046.00 | | | 202 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 856.00 | | | 183 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
FG Production vendue services | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VI Groupe et associés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 619.00 | 32 489.00 | 7 130.00 | 39 619.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 856.00 | 183 856.00 | | 183 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
ST Autres comptes | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | | | 90.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 130.00 | | | 54 130.00 |