| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 117.00 | 6 059.00 | 4 057.00 | 10 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 947.00 | | 361 947.00 | 361 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 266.00 | 6 059.00 | 378 206.00 | 384 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 181.00 | | 701 181.00 | 701 181.00 |
BZ Autres créances | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 838.00 | | 859 837.00 | 859 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 104.00 | 6 059.00 | 1 238 044.00 | 1 244 104.00 |
CU Autres participations | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 181 187.00 | 21 080.00 | | 181 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 684.00 | 160 107.00 | | 560 684.00 |
DL TOTAL (I) | 842 981.00 | 282 296.00 | | 842 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 19 147.00 | | 65 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 486.00 | 94 648.00 | | 221 486.00 |
EA Autres dettes | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 064.00 | 113 795.00 | | 395 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 044.00 | 396 091.00 | | 1 238 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 758.00 | | 1 064 758.00 | 1 064 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 758.00 | | 1 064 758.00 | 1 064 758.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 665.00 | 78 613.00 | | 174 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 636.00 | 357 072.00 | | 1 261 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 951.00 | 196 965.00 | | 700 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 684.00 | 160 107.00 | | 560 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 334.00 | | 478 793.00 | 13 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 861.00 | | 374 149.00 | 107 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 861.00 | | 384 266.00 | 107 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | 478 793.00 | 3 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 3 938.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 3 938.00 | | 2 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 947.00 | 363 945.00 | -1 998.00 | 361 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 701 181.00 | 701 181.00 | | 701 181.00 |
VB T. V. A. | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 970.00 | 1 121 818.00 | -1 848.00 | 1 119 970.00 |
VW T.V.A. | 120 524.00 | 120 524.00 | | 120 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 064.00 | 395 064.00 | | 395 064.00 |