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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 250 000.00 | | 37 250 000.00 | 37 250 000.00 |
BZ Autres créances | 41 125 665.00 | | 41 125 665.00 | 41 125 665.00 |
CF Disponibilités | 2 675 410.00 | | 2 675 410.00 | 2 675 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 801 074.00 | | 43 801 074.00 | 43 801 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 051 074.00 | | 81 051 074.00 | 81 051 074.00 |
CU Autres participations | 37 250 000.00 | | 37 250 000.00 | 37 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 199 990.00 | 37 199 990.00 | | 37 199 990.00 |
DH Report à nouveau | -30 127.00 | | | -30 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 454.00 | -30 127.00 | | -78 454.00 |
DL TOTAL (I) | 37 131 419.00 | 37 209 873.00 | | 37 131 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 109 085.00 | 9 764 106.00 | | 41 109 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772 012.00 | 1 401 419.00 | | 2 772 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 34 576.00 | | 38 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 919 655.00 | 11 200 101.00 | | 43 919 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 051 074.00 | 48 409 974.00 | | 81 051 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 570.00 | 34 576.00 | | 2 810 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 730.00 | 18 390.00 | | 1 846 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 184.00 | 48 517.00 | | 1 925 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 454.00 | -30 127.00 | | -78 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 772 012.00 | 2 772 012.00 | | 2 772 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 109 085.00 | | 41 109 085.00 | 41 109 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 125 665.00 | 41 125 665.00 | | 41 125 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 125 665.00 | 41 125 665.00 | | 41 125 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 919 655.00 | 2 810 570.00 | 41 109 085.00 | 43 919 655.00 |