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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AP Constructions | 162 738.00 | 24 120.00 | 138 618.00 | 162 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 1 429.00 | 2 105.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 605.00 | 26 882.00 | 140 723.00 | 167 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 122.00 | 26 882.00 | 170 240.00 | 197 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 806.00 | | | -12 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | -12 806.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 137 777.00 | 137 194.00 | | 137 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 36 100.00 | | 7 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | 772.00 | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 22 697.00 | 35 172.00 | | 22 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 463.00 | 72 044.00 | | 32 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 240.00 | 209 237.00 | | 170 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 595.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 969.00 | 42 373.00 | | 115 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 386.00 | 55 179.00 | | 115 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583.00 | -12 806.00 | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 287.00 | 17 595.00 | | 9 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 511.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 17 084.00 | | 8 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |