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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 788 700.00 | 762 200.00 | 26 500.00 | 788 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BZ Autres créances | 951 598.00 | | 951 598.00 | 951 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 744.00 | 28 166.00 | 1 056 578.00 | 1 084 744.00 |
CF Disponibilités | 1 012 482.00 | | 1 012 482.00 | 1 012 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 885.00 | 28 166.00 | 3 030 719.00 | 3 058 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 585.00 | 790 366.00 | 3 057 219.00 | 3 847 585.00 |
CU Autres participations | 788 700.00 | 762 200.00 | 26 500.00 | 788 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 017 500.00 | 2 017 500.00 | | 2 017 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 750.00 | 27 689.00 | | 201 750.00 |
DG Autres réserves | 583 337.00 | | | 583 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 963.00 | 757 398.00 | | 58 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 550.00 | 2 802 587.00 | | 2 861 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 929.00 | 73 429.00 | | 129 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 3 912.00 | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 696.00 | 27 888.00 | | 59 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 669.00 | 105 229.00 | | 195 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 219.00 | 2 907 816.00 | | 3 057 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 985.00 | | | 1 609 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 985.00 | | | 364 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 8 008.00 | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 227.00 | 1 581 338.00 | | 1 636 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 265.00 | 823 941.00 | | 1 577 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 963.00 | 757 398.00 | | 58 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762 200.00 | | | 762 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 200.00 | 28 166.00 | | 762 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 200.00 | 28 166.00 | | 762 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
UX Autres créances clients | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VC Groupe et associés | 947 249.00 | 947 249.00 | | 947 249.00 |
VI Groupe et associés | 129 929.00 | 129 929.00 | | 129 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 659.00 | 961 659.00 | | 961 659.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 669.00 | 195 669.00 | | 195 669.00 |