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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 437.00 | 32 247.00 | 246 189.00 | 278 437.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 152.00 | 32 247.00 | 246 904.00 | 279 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
072 Créances – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
084 Disponibilités | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
110 Total général Actif | 379 108.00 | 32 247.00 | 346 860.00 | 379 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 986.00 | | | 185 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
252 Charges sociales | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 442.00 | | | 179 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
294 Charges financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 497.00 | | | 497.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 498.00 | | | 498.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 502.00 | | | 502.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 512.00 | | | 512.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 522.00 | | | 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 251 532.00 | | | 15 251 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 552.00 | | | 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 394 572.00 | | | 15 394 572.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 853 574.00 | | | 16 853 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 156.00 | | | 15 156.00 |