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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 500.00 | 35 115.00 | 5 385.00 | 40 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 585.00 | 35 115.00 | 11 470.00 | 46 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
110 Total général Actif | 105 419.00 | 35 115.00 | 70 304.00 | 105 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 274.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 572.00 | 860.00 | | 2 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 018.00 | 103 496.00 | | 114 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 200.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 591.00 | 111 558.00 | | 116 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 636.00 | 427.00 | | 1 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 626.00 | 32 095.00 | | 35 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 184.00 | -113.00 | | -2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 38 319.00 | 30 960.00 | | 38 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 1 148.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 900.00 | 19 273.00 | | 25 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 573.00 | 17 514.00 | | 12 573.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 688.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 033.00 | 101 992.00 | | 113 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 558.00 | 9 566.00 | | 3 558.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 475.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 1 364.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 452.00 | 7 727.00 | | 2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 255.00 | | | 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -255.00 | | | -255.00 |