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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 76 388 930.00 | |
AB Frais d’établissement | 950 650.00 | 419 328.00 | 531 322.00 | 950 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 598 812.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 476 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 358 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 604 326.00 | 419 328.00 | 88 184 998.00 | 88 604 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
BZ Autres créances | 1 267 859.00 | | 1 267 859.00 | 1 267 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 810 015.00 | |
CF Disponibilités | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 637.00 | | 1 407 637.00 | 1 407 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 957 955.00 | 419 328.00 | 90 538 627.00 | 90 957 955.00 |
CU Autres participations | 87 653 676.00 | | 87 653 676.00 | 87 653 676.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 945 993.00 | | 945 993.00 | 945 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 827 683.00 | 3 827 683.00 | | 3 827 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 568 074.00 | 34 568 074.00 | | 34 568 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
DH Report à nouveau | 1 758 220.00 | -467 514.00 | | 1 758 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373 187.00 | 2 318 272.00 | | 2 373 187.00 |
DK Provisions réglementées | 200 114.00 | 109 379.00 | | 200 114.00 |
DL TOTAL (I) | 42 819 816.00 | 40 355 894.00 | | 42 819 816.00 |
DP Provisions pour risques | 698 977.00 | 300 000.00 | | 698 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 977.00 | 300 000.00 | | 698 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 891 862.00 | 5 455 428.00 | | 5 891 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 174 361.00 | 5 613 056.00 | | 6 174 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 122 673.00 | 38 672 360.00 | | 35 122 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 486.00 | 492 478.00 | | 12 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 832.00 | 185 759.00 | | 177 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 597.00 | 108 319.00 | | 339 597.00 |
EA Autres dettes | 59 464 801.00 | 51 744 306.00 | | 59 464 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 718 812.00 | 50 527 400.00 | | 47 718 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 538 627.00 | 90 883 293.00 | | 90 538 627.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 46 678 893.00 | 40 904 951.00 | | 46 678 893.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 007.00 | 3 470.00 | | 7 007.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 007.00 | 3 470.00 | | 7 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 409 284.00 | |
FG Production vendue services | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 421 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 665 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 206.00 | 789 168.00 | | 90 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 206.00 | 789 168.00 | | 90 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 735.00 | -90 735.00 | | -90 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 187.00 | -407 569.00 | | -331 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 509.00 | 5 044 226.00 | | 5 225 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 322.00 | 2 725 954.00 | | 2 852 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 373 187.00 | 2 318 272.00 | | 2 373 187.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 388 929.00 | 6 350 996.00 | | 7 388 929.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 537.00 | -6.00 | | -3 537.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 385 392.00 | 6 350 990.00 | | 7 385 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 604 326.00 | | | 88 604 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950 650.00 | | | 950 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 653 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 604 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 653 676.00 | | | 87 653 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 198.00 | 190 130.00 | | 229 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 198.00 | 190 130.00 | | 229 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 379.00 | 90 735.00 | | 109 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 379.00 | 90 735.00 | | 109 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 891 862.00 | | | 5 891 862.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 174 361.00 | | | 6 174 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 408.00 | 303 408.00 | | 303 408.00 |
UX Autres créances clients | 105 181.00 | 105 181.00 | | 105 181.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 972.00 | 1 262 972.00 | | 1 262 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 122 673.00 | 3 622 673.00 | 31 500 000.00 | 35 122 673.00 |
VI Groupe et associés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 373.00 | | | 979 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 040.00 | 1 373 040.00 | | 1 373 040.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 718 812.00 | 4 152 588.00 | 31 500 000.00 | 47 718 812.00 |