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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 496 801.00 | 20 153.00 | 4 476 648.00 | 4 496 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 286.00 | 856.00 | 408 430.00 | 409 286.00 |
AX Avances et acomptes | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 996.00 | 21 010.00 | 4 968 987.00 | 4 989 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
CF Disponibilités | 209 371.00 | | 209 371.00 | 209 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 968.00 | | 322 968.00 | 322 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 964.00 | 21 010.00 | 5 291 955.00 | 5 312 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
DH Report à nouveau | -188 846.00 | | | -188 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 950.00 | | | -336 950.00 |
DL TOTAL (I) | -317 997.00 | | | -317 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 392 093.00 | | | 5 392 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 063.00 | | | 184 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 609 951.00 | | | 5 609 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 955.00 | | | 5 291 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 609 951.00 | | | 5 609 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 753.00 | | | 338 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 950.00 | | | -336 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 871.00 | | 4 636 925.00 | 2 279 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926 800.00 | 4 989 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926 800.00 | 4 988 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 721.00 | | 4 636 925.00 | 2 278 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802.00 | 14 207.00 | | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | 14 207.00 | | 6 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 386 493.00 | 5 386 493.00 | | 5 386 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 747.00 | 113 597.00 | 1 150.00 | 114 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 951.00 | 5 609 951.00 | | 5 609 951.00 |