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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 195.00 | 1 648.00 | 547.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 112.00 | 1 212.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018.00 | 1 760.00 | 3 259.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 207 241.00 | | 207 241.00 | 207 241.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 040.00 | | 212 040.00 | 212 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 058.00 | 1 760.00 | 215 299.00 | 217 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 294.00 | | | -67 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 717.00 | -67 294.00 | | -6 717.00 |
DL TOTAL (I) | -73 012.00 | -66 294.00 | | -73 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 154.00 | 242 975.00 | | 283 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 3 400.00 | | 4 256.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 310.00 | 250 930.00 | | 288 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 299.00 | 184 636.00 | | 215 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 154.00 | | | 283 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717.00 | 67 295.00 | | 6 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 717.00 | -67 294.00 | | -6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 843.00 | | 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 732.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 054.00 | 284 054.00 | | 284 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 455.00 | 209 455.00 | | 209 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 955.00 | 209 455.00 | 1 500.00 | 210 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 310.00 | 288 310.00 | | 288 310.00 |