| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 5 833.00 | -4 473.00 | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 222 015.00 | 15 956.00 | 206 059.00 | 222 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 613.00 | 18 950.00 | -11 337.00 | 7 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227.00 | 1 583.00 | 1 644.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 182.00 | 42 322.00 | 483 860.00 | 526 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BZ Autres créances | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CF Disponibilités | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 224.00 | | 174 224.00 | 174 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 407.00 | 42 322.00 | 658 084.00 | 700 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | | | 877.00 |
DG Autres réserves | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 153.00 | 17 532.00 | | 93 153.00 |
DL TOTAL (I) | 125 685.00 | 32 532.00 | | 125 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 985.00 | 462 685.00 | | 405 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | 8 745.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 52 534.00 | | 44 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 498.00 | 71 610.00 | | 74 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 399.00 | 595 574.00 | | 532 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 084.00 | 628 106.00 | | 658 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 731.00 | 266 715.00 | | 263 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 785.00 | | 92 397.00 | 433 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 360.00 | | | 271 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 459.00 | | 92 397.00 | 140 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 281.00 | 32 041.00 | | 10 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 3 317.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 28 724.00 | | 7 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 985.00 | 137 317.00 | 235 127.00 | 405 985.00 |
VI Groupe et associés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VP Divers | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 399.00 | 263 731.00 | 235 127.00 | 532 399.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |