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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 407 581.00 | | 17 407 581.00 | 17 407 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BZ Autres créances | 404 844.00 | | 404 844.00 | 404 844.00 |
CF Disponibilités | 1 479 933.00 | | 1 479 933.00 | 1 479 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 604.00 | | 1 993 604.00 | 1 993 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 517 600.00 | | 19 517 600.00 | 19 517 600.00 |
CU Autres participations | 17 407 581.00 | | 17 407 581.00 | 17 407 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 037.00 | 2 650 037.00 | | 2 650 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 365.00 | 313 365.00 | | 313 365.00 |
DH Report à nouveau | -548 508.00 | -6 159.00 | | -548 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 706.00 | -542 349.00 | | -501 706.00 |
DK Provisions réglementées | 86 249.00 | 36 424.00 | | 86 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 438.00 | 2 451 319.00 | | 1 999 438.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 943 660.00 | 4 943 660.00 | | 4 943 660.00 |
DO TOTAL (II) | 4 943 660.00 | 4 943 660.00 | | 4 943 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 697 436.00 | 7 710 635.00 | | 7 697 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 682.00 | 2 100 000.00 | | 2 728 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 117.00 | 42 754.00 | | 135 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | 13 444.00 | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 574 502.00 | 11 866 833.00 | | 12 574 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 517 600.00 | 19 261 812.00 | | 19 517 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 931.00 | 11 866 833.00 | | 4 770 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | 160 000.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 84 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 825.00 | 36 424.00 | | 49 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 825.00 | 120 424.00 | | 59 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 825.00 | -120 424.00 | | -59 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 680.00 | | | -173 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 231.00 | 227 223.00 | | 118 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 937.00 | 769 572.00 | | 619 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 706.00 | -542 349.00 | | -501 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 407 581.00 | | | 17 407 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 407 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 407 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 407 581.00 | | | 17 407 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 139 272.00 | | 22 857.00 | 139 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 424.00 | 49 825.00 | | 36 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 424.00 | 49 825.00 | | 36 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
UX Autres créances clients | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VB T. V. A. | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VC Groupe et associés | 358 316.00 | 358 316.00 | | 358 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 697 436.00 | 1 893 865.00 | 4 642 857.00 | 7 697 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 728 682.00 | 2 728 682.00 | | 2 728 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 714.00 | | | 535 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 211.00 | 490 211.00 | | 490 211.00 |
VW T.V.A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574 502.00 | 4 770 931.00 | 4 642 857.00 | 12 574 502.00 |