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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 380.00 | 69 154.00 | 74 226.00 | 143 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 959.00 | 556.00 | 4 402.00 | 4 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 339.00 | 69 711.00 | 78 628.00 | 148 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
084 Disponibilités | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
110 Total général Actif | 197 799.00 | 69 711.00 | 128 088.00 | 197 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 064.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 78 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 177.00 | 29 203.00 | | 34 177.00 |
224 Production immobilisée | 84 795.00 | 54 069.00 | | 84 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 750.00 | 10 000.00 | | 38 750.00 |
230 Autres produits | 772.00 | 6.00 | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 494.00 | 93 277.00 | | 158 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
242 Autres charges externes. | 48 131.00 | 25 916.00 | | 48 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 606.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 584.00 | 21 715.00 | | 31 584.00 |
252 Charges sociales | 9 918.00 | 8 681.00 | | 9 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 911.00 | 400.00 | | 69 911.00 |
262 Autres charges | 4 010.00 | 21 901.00 | | 4 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 364.00 | 79 219.00 | | 167 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 869.00 | 14 058.00 | | -8 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 1 841.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 815.00 | 12 217.00 | | 4 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 154 399.00 | | | 154 399.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 357.00 | | | 159 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |