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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 392.00 | 3 953.00 | 12 439.00 | 16 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 524.00 | 3 953.00 | 22 571.00 | 26 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 909.00 | | 307 909.00 | 307 909.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 345.00 | | 336 345.00 | 336 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 869.00 | 3 953.00 | 358 916.00 | 362 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 954.00 | 289.00 | | 14 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 630.00 | 14 665.00 | | -4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 11 324.00 | 15 954.00 | | 11 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 19 303.00 | | 16 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 390.00 | 47 090.00 | | 143 390.00 |
EA Autres dettes | 187 942.00 | 59 719.00 | | 187 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 592.00 | 126 112.00 | | 347 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 916.00 | 142 066.00 | | 358 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 819 075.00 | 40 000.00 | 859 075.00 | 819 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 592.00 | 40 000.00 | 859 592.00 | 819 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 33 668.00 | | 2 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 33 668.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 419.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | 33 249.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 351.00 | 797 993.00 | | 994 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 981.00 | 783 328.00 | | 998 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 630.00 | 14 665.00 | | -4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 960.00 | | 2 564.00 | 23 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 892.00 | | 1 500.00 | 14 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | 1 064.00 | 9 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345.00 | 1 608.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 1 608.00 | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
UX Autres créances clients | 307 909.00 | 307 909.00 | | 307 909.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 554.00 | 316 554.00 | | 316 554.00 |
VW T.V.A. | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 592.00 | 211 792.00 | 135 800.00 | 347 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |