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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 894.00 | 106.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 41 063.00 | 33 938.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 15 317.00 | 4 008.00 | 11 310.00 | 15 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 723.00 | 697 484.00 | 1 443 239.00 | 2 140 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 535.00 | 33 265.00 | 222 270.00 | 255 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 574.00 | 780 713.00 | 1 710 861.00 | 2 491 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
BN En cours de production de biens | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 919.00 | | 130 919.00 | 130 919.00 |
BZ Autres créances | 199 148.00 | | 199 148.00 | 199 148.00 |
CF Disponibilités | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 537.00 | | 658 537.00 | 658 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 111.00 | 780 713.00 | 2 369 398.00 | 3 150 111.00 |
CU Autres participations | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 979.00 | | | -54 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 607.00 | | | -362 607.00 |
DL TOTAL (I) | -392 587.00 | | | -392 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 418.00 | | | 1 272 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 671.00 | | | 1 091 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 258.00 | | | 164 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 637.00 | | | 233 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 985.00 | | | 2 761 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 398.00 | | | 2 369 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 349.00 | | | 176 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 604.00 | | -2 604.00 | -2 604.00 |
FG Production vendue services | 2 026 502.00 | 21 313.00 | 2 047 815.00 | 2 026 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 898.00 | 21 313.00 | 2 045 211.00 | 2 023 898.00 |
FM Production stockée | | | 49 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 692.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 702.00 | | | -28 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 098.00 | | | -138 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 417.00 | | | 2 105 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 025.00 | | | 2 468 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 607.00 | | | -362 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 084.00 | | 20 282.00 | 2 516 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 792.00 | 2 491 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 792.00 | 2 411 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 086.00 | | 20 282.00 | 2 436 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | | -2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 635.00 | 179 692.00 | 11 613.00 | 612 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 790.00 | 9 167.00 | | 36 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 845.00 | 170 525.00 | 11 613.00 | 575 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 258.00 | 164 258.00 | | 164 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 763.00 | 91 763.00 | | 91 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
UX Autres créances clients | 286 562.00 | 286 562.00 | | 286 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VC Groupe et associés | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 418.00 | 275 783.00 | 996 635.00 | 1 272 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 671.00 | 1 091 671.00 | | 1 091 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 628.00 | 359 628.00 | | 359 628.00 |
VW T.V.A. | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 985.00 | 1 765 350.00 | 996 635.00 | 2 761 985.00 |