| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 104.00 | 851.00 | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 364.00 | 4 381.00 | 11 983.00 | 16 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 872.00 | 6 485.00 | 47 387.00 | 53 872.00 |
BT Marchandises | 156 776.00 | | 156 776.00 | 156 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 183.00 | | 162 183.00 | 162 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 055.00 | 6 485.00 | 209 571.00 | 216 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | 6 867.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 16 776.00 | 8 867.00 | | 16 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 218.00 | 65 265.00 | | 64 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 406.00 | 6 669.00 | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 744.00 | 45 991.00 | | 55 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EA Autres dettes | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 795.00 | 180 049.00 | | 192 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 571.00 | 188 915.00 | | 209 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 877.00 | 114 784.00 | | 60 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 285.00 | 108 386.00 | | 115 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 375.00 | 101 519.00 | | 107 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 909.00 | 6 867.00 | | 7 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 2 499.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 2 499.00 | | 3 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VP Divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641.00 | 3 133.00 | 2 508.00 | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 795.00 | 131 918.00 | | 192 795.00 |