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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 280.00 | 57 628.00 | 59 652.00 | 117 280.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 680.00 | 57 628.00 | 60 052.00 | 117 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
110 Total général Actif | 140 197.00 | 57 628.00 | 82 569.00 | 140 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 329.00 | 16 806.00 | | 42 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 105.00 | 5 685.00 | | 6 105.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 2.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 567.00 | 22 493.00 | | 48 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 28 135.00 | 25 325.00 | | 28 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 20.00 | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 861.00 | 1 156.00 | | 8 861.00 |
252 Charges sociales | 1 595.00 | 102.00 | | 1 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 725.00 | 29 903.00 | | 27 725.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 613.00 | 56 508.00 | | 66 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 046.00 | -34 015.00 | | -18 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 34 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 304.00 | | 1 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 370.00 | -319.00 | | 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 379.00 | | | 4 379.00 |