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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 331.00 | 607.00 | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 7 216.00 | 222 284.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 940.00 | 64 099.00 | 160 841.00 | 224 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 786.00 | 14 065.00 | 49 721.00 | 63 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 777.00 | 86 712.00 | 723 065.00 | 809 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 058.00 | 1 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
BZ Autres créances | 204 735.00 | | 204 735.00 | 204 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 241 244.00 | | 241 244.00 | 241 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 224.00 | | 521 224.00 | 521 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 001.00 | 86 712.00 | 1 244 289.00 | 1 331 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 102.00 | 96 986.00 | | 218 102.00 |
DL TOTAL (I) | 267 088.00 | 106 986.00 | | 267 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 432.00 | 329.00 | | 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 366.00 | 419 702.00 | | 609 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 174.00 | 129 432.00 | | 65 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 902.00 | 218 137.00 | | 186 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 326.00 | 91 761.00 | | 115 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 201.00 | 859 362.00 | | 977 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 289.00 | 966 348.00 | | 1 244 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 742.00 | | 314 200.00 | 497 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 165.00 | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 809 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 938.00 | | | 241 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 526.00 | | 314 200.00 | 249 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 223.00 | 49 489.00 | | 37 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 646.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 538.00 | 48 843.00 | | 36 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 840.00 | 20 034.00 | 44 806.00 | 64 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 902.00 | 186 902.00 | | 186 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VB T. V. A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VC Groupe et associés | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 366.00 | 88 986.00 | 352 859.00 | 609 366.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 564.00 | 258 451.00 | 4 113.00 | 262 564.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 201.00 | 412 015.00 | 397 664.00 | 977 201.00 |