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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 15 773 623.00 | | 15 773 623.00 | 15 773 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
BZ Autres créances | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CF Disponibilités | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 896 137.00 | | 15 896 137.00 | 15 896 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 896 137.00 | | 15 896 137.00 | 15 896 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 360.00 | | | -583 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 519.00 | -583 360.00 | | -147 519.00 |
DL TOTAL (I) | -729 880.00 | -582 360.00 | | -729 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 031 333.00 | 12 000 000.00 | | 12 031 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445 146.00 | 4 349 127.00 | | 4 445 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 324.00 | 111 115.00 | | 86 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 517.00 | 25 960.00 | | 56 517.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 626 017.00 | 16 486 202.00 | | 16 626 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 896 137.00 | 15 903 842.00 | | 15 896 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 626 017.00 | 16 486 202.00 | | 16 626 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 445 146.00 | | | 4 445 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 244.00 | | 997 244.00 | 997 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 244.00 | | 997 244.00 | 997 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 34 565.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 34 565.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | 34 565.00 | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 250.00 | 824 678.00 | | 1 117 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 769.00 | 1 408 038.00 | | 1 264 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 519.00 | -583 360.00 | | -147 519.00 |