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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 325.00 | 24 125.00 | 39 200.00 | 63 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 979.00 | 24 125.00 | 358 854.00 | 382 979.00 |
BT Marchandises | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 873.00 | | 1 195 873.00 | 1 195 873.00 |
BZ Autres créances | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
CF Disponibilités | 643 398.00 | | 643 398.00 | 643 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 005.00 | | 1 968 005.00 | 1 968 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 985.00 | 24 125.00 | 2 326 860.00 | 2 350 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
DL TOTAL (I) | 389 918.00 | | | 389 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 113.00 | | | 721 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 565.00 | | | 285 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 735.00 | | | 459 735.00 |
EA Autres dettes | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 016.00 | | | 441 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 942.00 | | | 1 936 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 860.00 | | | 2 326 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 942.00 | | | 1 936 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
FG Production vendue services | 2 060 921.00 | | 2 060 921.00 | 2 060 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 776.00 | | 2 189 776.00 | 2 189 776.00 |
FM Production stockée | | | -19 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 191.00 | | | 2 204 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 649.00 | | | 1 981 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 297.00 | | 4 683.00 | 378 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 002.00 | | 4 324.00 | 59 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 295.00 | | 359.00 | 19 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 551.00 | 12 574.00 | | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | 12 574.00 | | 11 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 016.00 | 441 016.00 | | 441 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 873.00 | 1 195 873.00 | | 1 195 873.00 |
VB T. V. A. | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VI Groupe et associés | 721 113.00 | 721 113.00 | | 721 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 845.00 | 1 279 191.00 | 19 654.00 | 1 298 845.00 |
VW T.V.A. | 186 430.00 | 186 430.00 | | 186 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 942.00 | 1 936 942.00 | | 1 936 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
ST Autres comptes | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 813.00 | | | 139 813.00 |
YT Sous‐traitance | 216 699.00 | | | 216 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 568.00 | | | 418 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
ZE Dividendes | -21.00 | | | -21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 831.00 | | | 453 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |