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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 414 633.00 | | 414 633.00 | 414 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
BZ Autres créances | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 735.00 | | 552 735.00 | 552 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 735.00 | | 553 735.00 | 553 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 124.00 | 16 877.00 | | 99 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 222.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 735.00 | 17 099.00 | | 552 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 735.00 | 18 099.00 | | 553 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 735.00 | 17 099.00 | | 552 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 400 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 933.00 | 13 714.00 | | 400 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 933.00 | 13 714.00 | | 400 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
VB T. V. A. | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VI Groupe et associés | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 309.00 | 137 309.00 | | 137 309.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 735.00 | 552 735.00 | | 552 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 363.00 | 13 386.00 | | 84 363.00 |
ST Autres comptes | 58 552.00 | 328.00 | | 58 552.00 |
YT Sous‐traitance | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 045.00 | 1 147.00 | | 28 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 433.00 | 13 714.00 | | 165 433.00 |