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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 498.00 | 18 914.00 | 50 584.00 | 69 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 698.00 | 18 914.00 | 52 784.00 | 71 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 530.00 | | 220 530.00 | 220 530.00 |
BZ Autres créances | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
CF Disponibilités | 273 272.00 | | 273 272.00 | 273 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 103.00 | | 579 103.00 | 579 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 801.00 | 18 914.00 | 631 887.00 | 650 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 91.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | 1 736.00 | | 2 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 314.00 | 274.00 | | 67 314.00 |
DL TOTAL (I) | 79 715.00 | 12 101.00 | | 79 715.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 263.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 790.00 | 38 450.00 | | 38 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 473.00 | 225 696.00 | | 309 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 507.00 | 66 063.00 | | 106 507.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 72 936.00 | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 460.00 | 201 486.00 | | 95 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 170.00 | 605 197.00 | | 551 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 887.00 | 617 298.00 | | 631 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 378.00 | | 1 320.00 | 70 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 178.00 | | 1 320.00 | 68 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101.00 | 10 813.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 10 813.00 | | 8 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 474.00 | 309 474.00 | | 309 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 531.00 | 220 531.00 | | 220 531.00 |
VB T. V. A. | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 031.00 | 308 031.00 | | 308 031.00 |
VW T.V.A. | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 173.00 | 551 173.00 | | 551 173.00 |