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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 244.00 | 4 059.00 | 2 185.00 | 6 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 198.00 | 3 154.00 | 20 044.00 | 23 198.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 168.00 | 7 213.00 | 29 954.00 | 37 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 002.00 | | 144 002.00 | 144 002.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 599.00 | | 221 599.00 | 221 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 767.00 | 7 213.00 | 251 553.00 | 258 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 979.00 | 15 990.00 | | 30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 51 969.00 | 20 990.00 | | 51 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 121.00 | 60 000.00 | | 52 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 867.00 | 79 098.00 | | 104 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 597.00 | 50 423.00 | | 41 597.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 350.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 584.00 | 191 869.00 | | 199 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 553.00 | 212 859.00 | | 251 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453.00 | | 28 914.00 | 9 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 37 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 053.00 | | 20 389.00 | 9 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 8 525.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 5 202.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 5 202.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 144 002.00 | 144 002.00 | | 144 002.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 121.00 | 11 888.00 | 40 233.00 | 52 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 475.00 | 165 750.00 | 7 725.00 | 173 475.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 584.00 | 159 351.00 | 40 233.00 | 199 584.00 |